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百色市图书馆2020年度部门决算

2021-10-13 20:47     来源:百色市图书馆
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第一部分:百色市图书馆 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市图书馆 2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市图书馆 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释



第一部分:百色市图书馆 概况

一、主要职能

(一)保存人类文化遗产。图书馆的产生,是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆这一机构,人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来,成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

(二)开展社会教育。近代,资本主义大工业的产生,要求工人有较多的劳动知识和劳动技能,图书馆从而真正走入平民百姓当中,担负起了对工人的科学知识文化教育的任务。现代社会,图书馆成为继续教育、终身教育的基地,担负了更多的教育职能。

(三)传递科学情报。传递科学情报,是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会,图书馆的科学情报功能将得到加强。

(四)开发智力资源。图书馆收藏的图书资料,是人类长期积累的一种智力资源,图书馆对这些资源的加工、处理,是对这种智力资源的开发。同时,图书馆将这些图书资料提供利用,是开发图书馆用户的脑力资源。换言之,图书馆承担有人才培养的职能。

(五)提供文化娱乐。图书馆提供的服务,满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中,起到了不可磨灭的作用。

(六)完成上级部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

我单位于2012年11月13日成立(百编[2012]95号),是百色市文化广电和旅游局管理的财政全额拨款相当正科级事业单位,未设有内部机构。我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。  


第二部分:百色市图书馆 2020年度部门决算报表

表1

收入支出决算总表

部门: 百色市图书馆

单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项    目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,246.65

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

32.40

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

1,179.05

八、其他收入

0.03

八、社会保障和就业支出

41.48



九、卫生健康支出

16.74



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

38.83



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

1,279.07

本年支出合计

1,276.10

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

7.82

年末结转与结余

10.80

收入总计

1,286.90

支出总计

1,286.90

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。   


表2

收入决算表

部门: 百色市图书馆

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1,279.07

1,246.65

32.40

0.00

0.00

0.00

0.03

207

文化旅游体育与传媒支出

1,182.10

1,149.68

32.40

0.00

0.00

0.00

0.03

20701

文化和旅游

1,182.10

1,149.68

32.40

0.00

0.00

0.00

0.03

2070104

  图书馆

1,088.50

1,088.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

2070109

  群众文化

7.60

5.20

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

86.00

56.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

41.40

41.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

41.40

41.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.05

36.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

38.83

38.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

38.83

38.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

38.83

38.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。   


表3

支出决算表

部门 百色市图书馆

单位:万

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,276.10

600.90

675.20

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,179.05

503.85

675.20

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

1,179.05

503.85

675.20

0.00

0.00

0.00

2070104

  图书馆

1,088.48

503.85

584.62

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

7.60

0.00

7.60

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

82.98

0.00

82.98

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

41.48

41.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

41.48

41.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.12

36.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

16.74

16.74

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

38.83

38.83

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

38.83

38.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

38.83

38.83

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。   


表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 百色市图书馆

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,246.65

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

1,149.68

1,149.68

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

41.48

41.48

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

16.74

16.74

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

38.83

38.83

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,246.65

本年支出合计

59

1,246.72

1,246.72

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.11

年末财政拨款结转和结余

60

0.03

0.03

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.11


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

1,246.76

合计

64

1,246.76

1,246.76

0.00

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 百色市图书馆

单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

1,246.72

600.90

645.82

207

文化旅游体育与传媒支出

1,149.68

503.85

645.82

20701

文化和旅游

1,149.68

503.85

645.82

2070104

  图书馆

1,088.48

503.85

584.62

2070109

  群众文化

5.20

0.00

5.20

2070199

  其他文化和旅游支出

56.00

0.00

56.00

208

社会保障和就业支出

41.48

41.48

0.00

20805

行政事业单位养老支出

41.48

41.48

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.48

2.48

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.12

36.12

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.87

2.87

0.00

210

卫生健康支出

16.74

16.74

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.74

16.74

0.00

2101102

  事业单位医疗

16.74

16.74

0.00

221

住房保障支出

38.83

38.83

0.00

22102

住房改革支出

38.83

38.83

0.00

2210201

  住房公积金

38.83

38.83

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 百色市图书馆

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

555.61

302

商品和服务支出

42.96

30101

基本工资

126.74

30201

办公费

2.97

30102

津贴补贴

18.84

30202

印刷费

0.12

30103

奖金

148.57

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

85.30

30205

水费

0.73

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.12

30206

电费

0.00

30109

职业年金缴费

2.87

30207

邮电费

2.89

30110

职工基本医疗保险缴费

16.50

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.36

30211

差旅费

9.73

30113

住房公积金

38.83

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

4.38

30199

其他工资福利支出

80.48

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

2.32

30215

会议费

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

30302

退休费

2.32

30217

公务接待费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

1.35

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

1.68

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.74

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

2.48

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.02

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

1.50




30299

其他商品和服务支出

14.38




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00




30704

国外债务发行费用

0.00




309

资本性支出(基本建设)

0.00




30901

房屋建筑物购建

0.00




30902

办公设备购置

0.00




30903

专用设备购置

0.00




30905

基础设施建设

0.00




30906

大型修缮

0.00




30907

信息网络及软件购置更新

0.00




30908

物资储备

0.00




30913

公务用车购置

0.00




30919

其他交通工具购置

0.00




30921

文物和陈列品购置

0.00




30922

无形资产购置

0.00




30999

其他基本建设支出

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




311

对企业补助(基本建设)

0.00




31101

资本金注入

0.00




31199

其他对企业补助

0.00




312

对企业补助

0.00




31201

资本金注入

0.00




31203

政府投资基金股权投资

0.00




31204

费用补贴

0.00




31205

利息补贴

0.00




31299

其他对企业补助

0.00




313

对社会保障基金补助

0.00




31302

对社会保险基金补助

0.00




31303

补充全国社会保障基金

0.00




399

其他支出

0.00




39906

赠与

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

557.93


公用经费合计

42.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 百色市图书馆

单位:万元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.78

0.00

2.50

0.00

2.50

0.28

2.78

0.00

2.50

0.00

2.50

0.28

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   


8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色市图书馆

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。   


表9

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门: 百色市图书馆

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。    


第三部分:百色市图书馆 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1,286.90 万元,其中本年收入1,279.07 万元,较2019年度决算数1,493.56万元相比,减少206.66万元,下降13.84% 收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入1,246.65 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数1,448.86万元相比,减少202.21万元,下降13.96% ,主要原因是:百色市图书馆2020年度财政拨款较2019年财政拨款减少 。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收入 。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入 。

4.上级补助收入32.40 万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数3.90万元相比,增加28.50万元,增长730.77% ,主要原因是:2020年主管局百色市文化广电和旅游局下拨公共文化服务体系专项建设资金30万元 。

5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无事业收入 。

6.经营收入0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无经营收入 。

7.附属单位上缴收入0.00 万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆无附属单位 。

8.其他收入0.03 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.62万元相比,减少0.59万元,下降95.16% ,主要原因是:百色市图书馆2020年度其他收入较少 。

9.使用非财政拨款结余0.00 万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无非财政拨款结余 。

10.上年结转和结余7.82 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数40.18万元相比,减少32.36万元,下降80.54% ,主要原因是:2018年财政拨款结转经费已在2019年支付,现结余为历年结余项目经费。 。

(二)本部门2020年度总支出1,286.90 万元,其中本年支出1,276.10 万元,较2019年度决算数1,493.56万元相比,减少206.66万元,下降13.84% 。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无一般公共服务支出 。

2.外交支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无外交支出 。

3.国防支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无国防支出 。

4.公共安全支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无公共安全支出。 。

5.教育支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无教育支出 。

6.科学技术支出0.00 万元,较2019年度决算数278.62万元相比,减少278.62万元,下降100.00% ,主要原因是:百色市文化科技中心(B区)物业管理等费用的功能分类2019年度从科学技术支出,2020年度在图书馆功能分类支出 。

7.文化旅游体育与传媒支出1,179.05 万元,较2019年度决算数1,115.71万元相比,增加63.34万元,增长5.68% ,主要原因是:百色市文化科技中心(B区)物业管理等费用的功能分类2019年度从科学技术支出,2020年度在图书馆功能分类支出,其次单位人员的薪级工资增加,故财政拨款也相应增加 。

8.社会保障和就业支出41.48 万元,较2019年度决算数36.54万元相比,增加4.94万元,增长13.52% ,主要原因是:2020年百色市图书馆单位人员的工资晋级导致社会保险的基数增加,故社会保障和就业支出相应增加 。

9.卫生健康支出16.74 万元,较2019年度决算数14.91万元相比,增加1.83万元,增长12.27% ,主要原因是:2020年百色市图书馆单位人员的工资晋级导致医疗保险的基数增加,故卫生健康支出相应增加 。

10.节能环保支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无节能环保支出 。

11.城乡社区支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无城乡社区支出 。

12.农林水支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无农林水支出 。

13.交通运输支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无交通运输支出 。

14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无资源勘探工业信息等支出 。

15.商业服务业等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无商业服务业等支出 。

16.金融支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无金融支出 。

17.援助其他地区支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无援助其他地区支出 。

18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无自然资源海洋气象等支出 。

19.住房保障支出38.83 万元,较2019年度决算数31.60万元相比,增加7.23万元,增长22.88% ,主要原因是:2020年百色市图书馆单位人员的工资晋级及上年绩效考评奖励的增加导致住房公积金的基数增加,故住房保障支出相应增加 。

20.粮油物资储备支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无粮油物资储备支出 。

21.国有资本经营预算支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无国有资本经营预算支出 。

22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无灾害防治及应急管理支出 。

23.其他支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无其他支出 。

24.债务还本支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无债务还本支出 。

25.债务付息支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无债务付息支出 。

26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元,较2019年度决算数x0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无抗疫特别国债安排支出 。

27.结余分配0.00 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0.00万元相比,无增减 ,主要原因是:百色市图书馆2020年度无结余分配 。

28.年末结转和结余10.80 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数16.17万元相比,减少5.37万元,下降33.21% ,主要原因是:2019年结转经费在2020年已支付,2020年结转经费减少 。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算支出1,246.72 万元,较2019年度决算数1,474.51万元相比,减少227.79万元,下降15.45% 。其中:基本支出600.90 万元,项目支出645.82 万元。

本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为958.44 万元,支出决算为1,246.72 万元,完成年初预算的130.08 %。主要原因是:年中执行过程中追加图书馆购书及购置经费、文化科技中心B区物业管理等经费 。

具体用于:

 (一)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为874.21万元,支出决算为1,088.48万元,完成年初预算的124.51%。主要原因是:年中执行过程中财政追加图书馆购书及购置经费及文化科技中心B区物业管理等经费。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0万元,支出决算为5.20万元。主要原因是:年中执行过程中财政追加指标,追加2020年春节群众系列文化活动经费5.20万元。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0万元,支出决算为56.00万元。主要原因是:年中执行过程中财政追加指标,追加百色市图书馆馆外流通点建设项目10万元及2020年公共图书馆免费开放专项资金46万元。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为2.51万元,支出决算为2.48万元,完成年初预算的98.80%。主要原因是:主要用于单位按国家规定发放的退休人员退休费、各种补贴及退休人员管理方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为33.62万元,支出决算为36.12万元,完成年初预算的107.44%。主要原因是:百色市图书馆2020年单位人员的工资晋级、上年绩效考评奖励增加导致养老保险的基数增加,故机关事业单位基本养老保险支出相应增加。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.87万元。主要原因是:百色市图书馆退休人员年底清算汇缴产生的职业年金缴费支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为15.55万元,支出决算为16.74万元,完成年初预算的107.65%。主要原因是::百色市图书馆2020年人员工资晋级导致医疗保险的基数增加,故事业单位医疗支出相应增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为32.55万元,支出决算为38.83万元,完成年初预算的119.29%。主要原因是:百色市图书馆2020年人员工资晋级及上年绩效考评奖励的增加导致住房公积金的基数增加,从而增加住房公积金的支出。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出600.90 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出555.61 万元,年初预算298.81 万元,完成年初预算的185.94 %。主要原因是:年中执行过程中财政追加了人员经费,如:新进人员工资、正常晋级增加的人员工资、发放上年绩效考评奖励从而增加了工资福利支出 。

(二)商品和服务支出42.96 万元,年初预算40.61 万元,完成年初预算的105.79 %。主要原因是:年中执行过程中财政追加了公用经费 。

(三)对个人和家庭的补助2.32万元,年初预算2.32万元,完成年初预算的100%。主要原因是:主要用于单位按国家规定发放的退休人员退休费。

(四)债务利息及费用支出0.00万元,年初预算0.00万元。主要原因是:百色市图书馆2020年度无债务利息及费用支出。

(五)资本性支出(基本建设)0.00万元,年初预算0.00万元。主要原因是:百色市图书馆2020年度无资本性支出(基本建设)。

(六)资本性支出0.00万元,年初预算0.00万元。主要原因是:百色市图书馆2020年度无资本性支出。

(七)对企业补助(基本建设)0.00万元,年初预算0.00万元。主要原因是:百色市图书馆2020年度无对企业补助(基本建设)支出。

(八)对企业补助0.00万元,年初预算0.00万元。主要原因是:百色市图书馆2020年度无对企业补助支出。

(九)对社会保障基金补助0.00万元,年初预算0.00万元。主要原因是:百色市图书馆2020年度无对社会保障基金补助支出。

(十)其他支出0.00万元,年初预算0.00万元。主要原因是:百色市图书馆2020年度无其他支出。 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门2020年度政府性基金支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元,无增减 。其中:基本支出0.00 万元,项目支出0.00 万元。

本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元, 主要原因是:百色市图书馆2020年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。   

五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元,较2019年度决算数0.00万元,无增减 。

本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元, 主要原因是:百色市图书馆2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。    

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00 万元;公务用车购置及运行费支出决算2.50 万元;公务接待费支出决算0.28 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排百色市图书馆 机关、0 个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出2.50 万元。其中:

公务用车购置支出0.00 万元。

公务用车运行支出2.50 万元。完成年初预算100.00%,比上年决算数增加0.85万元。主要原因是开展活动业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等。 

2020年度,百色市图书馆 、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆,全年运行费支出2.50 万元,平均每辆2.50 万元。

(三)公务接待费支出0.28 万元,国内公务接待批次3 次,人次19 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。完成年初预算100.00%,比上年决算数增加0.11万元。主要原因按规定开支接待考察交流单位费用。 

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出0.00 万元,较2019年度0.00万元,无增减 主要原因是:百色市图书馆2020年度无机关运行经费支出 。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额121.47 万元,其中:政府采购货物支出86.44 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出35.02 万元。授予中小企业合同金额121.47 万元,占政府采购支出总额的100.00 %,其中:授予小微企业合同金额121.47 万元,占政府采购支出总额的100.00 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是:百色市图书馆无其他用车 ;单位价值50万元以上通用设备2 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目2个,共涉及资金379.44万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对“图书馆购书及设备购置经费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出379.44万元。从自评情况来看,项目预算执行情况良好,较好达到年度绩效目标,基本完成绩效产出指标,取得了良好的社会效益,服务对象满意度反映良好。

本部门组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元。百色市图书馆没有下属单位及内设机构,无需开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,图书馆购书及设备购置经费项目自评得分为97分。图书馆购书及设备购置项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:流通借阅率较上一年同期有所下降,原因是根据疫情防控要求,图书馆的开馆时间推迟以及开馆后对进馆读者的限流管理。下一步改进措施:增加阅读推广的线上和线下活动,让更多的群众了解图书馆的作用从而增加借阅量。百色市文化科技中心(B区)物业管理等费用项目自评得分为95.6分。发现的主要问题及原因:项目支出的执行进度比年初预算慢,原因是因为疫情防控要求,图书馆的开馆时间比往年推迟,闭馆期间各功能室的设备未运行,因此经费支出没能按年初预算的进度进行。下一步改进措施:严格执行绩效目标管理,严格按照年初计划安排使用财政预算资金,厉行节约,提高效率,加强对资金的使用效率和效果的重视。 


第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: